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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 823.00 | 24 350.00 | 473.00 | 24 823.00 |
AH Fonds commercial | 812 098.00 | 753 098.00 | 59 000.00 | 812 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 12 919.00 | 24 752.00 | 37 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 592.00 | 790 368.00 | 84 225.00 | 874 592.00 |
BN En cours de production de biens | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 367 422.00 | 1 833 723.00 | 533 699.00 | 2 367 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 683.00 | 1 058.00 | 713 625.00 | 714 683.00 |
BZ Autres créances | 1 363 156.00 | | 1 363 156.00 | 1 363 156.00 |
CF Disponibilités | 362 141.00 | | 362 141.00 | 362 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 740.00 | 1 834 781.00 | 3 077 958.00 | 4 912 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 332.00 | 2 625 149.00 | 3 162 183.00 | 5 787 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 073.00 | 456 017.00 | | 664 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 876.00 | 208 056.00 | | 200 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 749.00 | 1 272 873.00 | | 1 473 749.00 |
DP Provisions pour risques | 617 307.00 | 666 295.00 | | 617 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 307.00 | 666 295.00 | | 617 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 384.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 074.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 600.00 | 414 972.00 | | 403 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 546.00 | 161 535.00 | | 55 546.00 |
EA Autres dettes | 610 345.00 | 765 590.00 | | 610 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 127.00 | 1 343 555.00 | | 1 071 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 183.00 | 3 282 723.00 | | 3 162 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 127.00 | 1 343 555.00 | | 1 071 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 592.00 | | | 874 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 921.00 | | | 836 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | 7 536.00 | | 29 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 7 536.00 | | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666 295.00 | 617 307.00 | 666 295.00 | 666 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178 023.00 | 2 178 023.00 | | 2 178 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 127.00 | | | 1 071 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 345.00 | 610 345.00 | | 610 345.00 |
UX Autres créances clients | 713 567.00 | 713 567.00 | | 713 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VC Groupe et associés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 067.00 | 1 279 067.00 | | 1 279 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 023.00 | 2 178 023.00 | | 2 178 023.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 127.00 | 1 071 127.00 | | 1 071 127.00 |