| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 823.00 | 24 350.00 | 473.00 | 24 823.00 |
AH Fonds commercial | 951 378.00 | 753 098.00 | 198 280.00 | 951 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 5 028.00 | 2 500.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 728.00 | 782 476.00 | 201 253.00 | 983 728.00 |
BN En cours de production de biens | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 628 895.00 | 1 820 846.00 | 808 049.00 | 2 628 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 186.00 | 1 211.00 | 1 200 975.00 | 1 202 186.00 |
BZ Autres créances | 1 447 785.00 | | 1 447 785.00 | 1 447 785.00 |
CF Disponibilités | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 921.00 | 1 822 057.00 | 3 748 864.00 | 5 570 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 649.00 | 2 604 532.00 | 3 950 117.00 | 6 554 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 949.00 | 664 073.00 | | 864 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 871.00 | 200 876.00 | | 149 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 620.00 | 1 473 749.00 | | 1 623 620.00 |
DP Provisions pour risques | 850 271.00 | 617 307.00 | | 850 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 271.00 | 617 307.00 | | 850 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 483.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 154.00 | 1 154.00 | | 319 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 614.00 | 403 600.00 | | 370 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 260.00 | 55 546.00 | | 89 260.00 |
EA Autres dettes | 696 579.00 | 610 345.00 | | 696 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 225.00 | 1 071 127.00 | | 1 476 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 117.00 | 3 162 183.00 | | 3 950 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 225.00 | 1 071 127.00 | | 1 476 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 483.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 154.00 | | | 319 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 592.00 | | 139 280.00 | 874 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 144.00 | 983 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 144.00 | 7 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 921.00 | | 139 280.00 | 836 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 269.00 | 7 075.00 | 14 967.00 | 37 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 7 075.00 | 14 967.00 | 12 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 307.00 | 850 271.00 | 617 307.00 | 617 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 753 098.00 | | | 753 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 833 723.00 | 1 820 846.00 | 1 833 723.00 | 1 833 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 152.00 | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587 880.00 | 1 820 998.00 | 1 833 723.00 | 2 587 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 186.00 | 2 671 269.00 | 2 451 030.00 | 3 205 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671 269.00 | 2 451 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 614.00 | 370 614.00 | | 370 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 579.00 | 696 579.00 | | 696 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 733.00 | 1 200 733.00 | | 1 200 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VC Groupe et associés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 378.00 | 1 352 378.00 | | 1 352 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 754.00 | 2 842 754.00 | | 2 842 754.00 |
VW T.V.A. | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 225.00 | 1 476 225.00 | | 1 476 225.00 |