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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 1 339.00 | 7 000.00 | 8 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 6 475.00 | 2 291.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 169.00 | 13 768.00 | 28 400.00 | 42 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 516.00 | 21 583.00 | 38 933.00 | 60 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BN En cours de production de biens | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BT Marchandises | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 687.00 | 1 480.00 | 128 207.00 | 129 687.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 290.00 | 1 480.00 | 350 810.00 | 352 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 807.00 | 23 063.00 | 389 743.00 | 412 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DH Report à nouveau | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 743.00 | | | 389 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 134.00 | | 1 145 134.00 | 1 145 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 134.00 | | 1 145 134.00 | 1 145 134.00 |
FM Production stockée | | | -17 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 542.00 | | | -13 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 766.00 | | | 1 153 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 379.00 | | | 1 066 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 114.00 | | 23 097.00 | 50 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | 9 800.00 | 1 241.00 | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209.00 | 11 486.00 | 60 516.00 | 1 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 50 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | | 21 856.00 | 30 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | 1 241.00 | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 3 922.00 | 1 686.00 | 19 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 3 922.00 | 1 686.00 | 18 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | 1 082.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | | 10 882.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | | 10 882.00 | 12 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 901.00 | 16 739.00 | 94 382.00 | 117 901.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 240.00 | 155 078.00 | 94 382.00 | 256 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
YT Sous‐traitance | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | | | 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 281.00 | | | 120 281.00 |