| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 1 339.00 | 7 000.00 | 8 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 7 854.00 | 4 463.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 260.00 | 22 329.00 | 35 930.00 | 58 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 158.00 | 31 522.00 | 48 635.00 | 80 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 861.00 | 4 254.00 | 156 606.00 | 160 861.00 |
BZ Autres créances | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 013.00 | 4 254.00 | 303 758.00 | 308 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 171.00 | 35 777.00 | 352 394.00 | 388 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 502.00 | | | -45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 394.00 | | | 352 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 501.00 | | 1 288 501.00 | 1 288 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 501.00 | | 1 288 501.00 | 1 288 501.00 |
FM Production stockée | | | -9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 795.00 | | | 1 286 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 297.00 | | | 1 332 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 502.00 | | | -45 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 516.00 | | 19 641.00 | 60 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | | 19 641.00 | 50 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 583.00 | 9 939.00 | | 21 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 9 939.00 | | 20 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 4 254.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 4 254.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 4 254.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 162.00 | 73 466.00 | 77 696.00 | 151 162.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
VW T.V.A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 893.00 | 179 197.00 | 77 696.00 | 256 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
YT Sous‐traitance | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |