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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 339.00 | 1 339.00 | 7 000.00 | 8 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 9 627.00 | 3 767.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 32 286.00 | 27 410.00 | 59 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 972.00 | 43 253.00 | 39 719.00 | 82 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BN En cours de production de biens | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 176.00 | 7 135.00 | 154 040.00 | 161 176.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 806.00 | 7 135.00 | 374 670.00 | 381 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 779.00 | 50 389.00 | 414 390.00 | 464 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 307.00 | | | 325 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 047.00 | | 1 570 047.00 | 1 570 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 047.00 | | 1 570 047.00 | 1 570 047.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 937.00 | | | 1 580 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 856.00 | | | 1 579 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 158.00 | | 2 814.00 | 80 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 578.00 | | 2 514.00 | 70 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 300.00 | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 11 730.00 | | 31 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 11 730.00 | | 30 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | 6 161.00 | 3 279.00 | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | 6 161.00 | 3 279.00 | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 6 161.00 | 3 279.00 | 4 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 161.00 | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 598.00 | 33 542.00 | 90 056.00 | 123 598.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 807.00 | 214 750.00 | 90 056.00 | 304 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
YT Sous‐traitance | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 169.00 | | | 182 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |