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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 750.00 | 27 160.00 | 34 590.00 | 61 750.00 |
BT Marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 615.00 | 27 160.00 | 63 455.00 | 90 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 8 204.00 | | 11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | 3 518.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 21 521.00 | 17 222.00 | | 21 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 008.00 | 24 415.00 | | 15 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 13 554.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 2 971.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 9 980.00 | | 14 168.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 743.00 | 50 951.00 | | 41 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 264.00 | 68 173.00 | | 63 264.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | 1 124.00 | | 9 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 070.00 | 94 978.00 | | 118 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 771.00 | 91 460.00 | | 113 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | 3 518.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 008.00 | 624.00 | 14 383.00 | 15 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 743.00 | 27 359.00 | 14 383.00 | 41 743.00 |