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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 4 771.00 | 20 529.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 178.00 | 4 771.00 | 411 407.00 | 416 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 013.00 | 4 771.00 | 533 243.00 | 538 013.00 |
CU Autres participations | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 98 416.00 | 91 464.00 | | 98 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | 6 952.00 | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 254 120.00 | 191 916.00 | | 254 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 587.00 | 41 127.00 | | 30 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 965.00 | 189 010.00 | | 152 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 5 387.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 068.00 | 23 221.00 | | 50 068.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 30 129.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 123.00 | 288 874.00 | | 279 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 243.00 | 480 790.00 | | 533 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 903.00 | 258 814.00 | | 259 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 330.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 391.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 391.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -391.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 514.00 | 195 923.00 | | 301 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 310.00 | 188 971.00 | | 239 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 204.00 | 6 952.00 | | 62 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 123.00 | 17 613.00 | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 2 802.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 2 802.00 | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UX Autres créances clients | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 060.00 | 10 840.00 | 19 220.00 | 30 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 123.00 | 259 903.00 | 19 220.00 | 279 123.00 |