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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 56 764.00 | 882.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 406.00 | 6 087.00 | 3 319.00 | 9 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 124.00 | 62 851.00 | 131 273.00 | 194 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 272.00 | 62 851.00 | 237 421.00 | 300 272.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 955.00 | 182 369.00 | | 196 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 14 586.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 223 904.00 | 213 455.00 | | 223 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 3 151.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 5 327.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203.00 | 1 690.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 517.00 | 10 168.00 | | 13 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 421.00 | 223 623.00 | | 237 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 697.00 | 1 693.00 | 539.00 | 61 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 697.00 | 1 693.00 | 539.00 | 61 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 941.00 | 7 020.00 | 3 922.00 | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |