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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 705.00 | 59 695.00 | 13 010.00 | 72 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 6 229.00 | 2 790.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 796.00 | 65 923.00 | 142 872.00 | 208 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 577.00 | 65 923.00 | 248 653.00 | 314 577.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 404.00 | 196 955.00 | | 207 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 10 449.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 221 743.00 | 223 904.00 | | 221 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 1 200.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 7 114.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 5 203.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 911.00 | 13 517.00 | | 26 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 653.00 | 237 421.00 | | 248 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 851.00 | 3 997.00 | 925.00 | 62 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 851.00 | 3 997.00 | 925.00 | 62 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 333.00 | 14 412.00 | 3 922.00 | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |