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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 909.00 | 1 201.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 20 464.00 | 5 128.00 | 25 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 932.00 | 21 373.00 | 25 559.00 | 46 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
110 Total général Actif | 82 416.00 | 21 373.00 | 61 043.00 | 82 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 302.00 | 29 997.00 | | 72 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 959.00 | | |
230 Autres produits | 1 050.00 | 450.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 352.00 | 38 406.00 | | 73 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 469.00 | 1 103.00 | | 3 469.00 |
242 Autres charges externes. | 38 941.00 | 23 855.00 | | 38 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 373.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 990.00 | 8 195.00 | | 12 990.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | 2 735.00 | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 343.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | 1 940.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 997.00 | 42 545.00 | | 61 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 354.00 | -4 139.00 | | 11 354.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 276.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 961.00 | -4 475.00 | | 10 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 494.00 | | | 4 494.00 |