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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 072.00 | 525.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 575.00 | 1 357 050.00 | 525.00 | 1 357 575.00 |
BZ Autres créances | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 614.00 | 361 673.00 | 1 940.00 | 363 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 189.00 | 1 718 723.00 | 2 465.00 | 1 721 189.00 |
CU Autres participations | 1 355 978.00 | 1 355 978.00 | | 1 355 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
DH Report à nouveau | -307 154.00 | | | -307 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | -307 154.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745.00 | -3 440.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 7 680.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 720.00 | 7 680.00 | | 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465.00 | 4 240.00 | | 2 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172.00 | 307 154.00 | | 3 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | -307 154.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 575.00 | | | 1 357 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 978.00 | | | 1 355 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 333.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 333.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 021.00 | 361 021.00 | | 361 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |