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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 13 908.00 | 439.00 | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
AN Terrains | 104 705.00 | 87 120.00 | 17 585.00 | 104 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 682.00 | 65 208.00 | 7 474.00 | 72 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 017.00 | 261 494.00 | 63 522.00 | 325 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 983.00 | | 276 983.00 | 276 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 368.00 | 427 730.00 | 403 638.00 | 831 368.00 |
BT Marchandises | 1 563 341.00 | 79 553.00 | 1 483 788.00 | 1 563 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 715 216.00 | | 715 216.00 | 715 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 602.00 | 79 553.00 | 2 241 049.00 | 2 320 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 969.00 | 507 283.00 | 2 644 687.00 | 3 151 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 379 147.00 | 379 147.00 | | 379 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 514.00 | 274 699.00 | | 453 514.00 |
DL TOTAL (I) | 991 062.00 | 812 246.00 | | 991 062.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 67 700.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 67 700.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 317.00 | 958 864.00 | | 492 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 889.00 | 64 970.00 | | 91 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 740.00 | 330 425.00 | | 320 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 161 204.00 | | 202 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 801.00 | 297 415.00 | | 276 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 63 276.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 625.00 | 1 896 109.00 | | 1 588 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 687.00 | 2 776 056.00 | | 2 644 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 065.00 | 1 307 119.00 | | 945 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 475.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 532 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 945 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 111 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 033 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 442.00 | 106 304.00 | | 168 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 640.00 | 9 339 230.00 | | 10 131 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 126.00 | 9 064 531.00 | | 9 678 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 514.00 | 274 699.00 | | 453 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 773.00 | | 303 340.00 | 531 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 831 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 779 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 532.00 | | 1 646.00 | 40 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 437.00 | | 301 694.00 | 481 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 166.00 | 20 127.00 | 564.00 | 408 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | 1 207.00 | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 466.00 | 18 920.00 | 564.00 | 395 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 700.00 | 57 000.00 | 59 700.00 | 67 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 700.00 | 57 000.00 | 59 700.00 | 67 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 59 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 927.00 | 169 107.00 | 322 821.00 | 491 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 954.00 | | | 595 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 531.00 | 41 726.00 | 9 804.00 | 51 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 885.00 | 945 065.00 | 322 821.00 | 1 267 885.00 |