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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
AN Terrains | 259 701.00 | 101 232.00 | 158 469.00 | 259 701.00 |
AP Constructions | 197 274.00 | 3 964.00 | 193 310.00 | 197 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 931.00 | 67 466.00 | 7 464.00 | 74 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 842.00 | 279 430.00 | 140 412.00 | 419 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 729.00 | 466 438.00 | 537 290.00 | 1 003 729.00 |
BT Marchandises | 3 037 334.00 | 71 942.00 | 2 965 392.00 | 3 037 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CF Disponibilités | 469 061.00 | | 469 061.00 | 469 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 096.00 | 71 942.00 | 3 500 154.00 | 3 572 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 824.00 | 538 381.00 | 4 037 444.00 | 4 575 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 379 147.00 | 379 147.00 | | 379 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 006.00 | 453 514.00 | | 636 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 553.00 | 991 062.00 | | 1 173 553.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 65 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 65 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 190.00 | 492 317.00 | | 823 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 872.00 | 91 889.00 | | 112 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 538.00 | 320 740.00 | | 565 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 082.00 | 202 340.00 | | 987 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 458.00 | 276 801.00 | | 295 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 194 977.00 | | 18 750.00 |
EA Autres dettes | | 9 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 802 891.00 | 1 588 625.00 | | 2 802 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 444.00 | 2 644 687.00 | | 4 037 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 162.00 | 945 065.00 | | 565 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 390.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 353 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 725 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 903 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 912 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 308.00 | 168 442.00 | | 229 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 000.00 | 10 131 640.00 | | 9 924 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 994.00 | 9 678 126.00 | | 9 287 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 006.00 | 453 514.00 | | 636 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 368.00 | | 449 343.00 | 831 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 983.00 | | 1 003 729.00 | 276 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 983.00 | | 951 747.00 | 276 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 386.00 | | 449 343.00 | 779 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 730.00 | 38 708.00 | | 427 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 908.00 | 439.00 | | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 822.00 | 38 269.00 | | 413 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 61 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 61 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 082.00 | 987 082.00 | | 987 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 458.00 | 295 458.00 | | 295 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 700.00 | 257 538.00 | 418 693.00 | 822 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 508.00 | | | 520 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 878.00 | 65 073.00 | 9 804.00 | 74 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 353.00 | 1 672 191.00 | 418 693.00 | 2 237 353.00 |