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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 632.00 | 404 632.00 | | 404 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 632.00 | 404 632.00 | | 404 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 966.00 | 404 632.00 | 208 334.00 | 612 966.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 201.00 | | | -127 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 449.00 | | | -16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 760.00 | 364.00 | 16 124.00 | 15 760.00 |
FG Production vendue services | 27 042.00 | 1 500.00 | 28 542.00 | 27 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 802.00 | 1 864.00 | 44 666.00 | 42 802.00 |
FM Production stockée | | | 8 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 449.00 | | | -16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 232.00 | | | 412 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 404 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 632.00 | | | 404 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 149.00 | 15 483.00 | | 389 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 149.00 | 15 483.00 | | 389 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 191.00 | | | 43 191.00 |