| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 632.00 | 404 632.00 | | 404 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 561.00 | 589.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 782.00 | 405 193.00 | 589.00 | 405 782.00 |
BT Marchandises | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 909.00 | 405 193.00 | 210 716.00 | 615 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 650.00 | | | -143 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EA Autres dettes | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 277.00 | 4 577.00 | 39 854.00 | 35 277.00 |
FG Production vendue services | 63 252.00 | 9 343.00 | 72 595.00 | 63 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 529.00 | 13 920.00 | 112 449.00 | 98 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 355.00 | | | -25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 632.00 | | 1 150.00 | 404 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 632.00 | | | 404 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 632.00 | 561.00 | | 404 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 632.00 | | | 404 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 055.00 | 77 055.00 | 75 000.00 | 152 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
YT Sous‐traitance | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |