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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 220.00 | 404 979.00 | 8 241.00 | 413 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 136.00 | 14.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 660.00 | 406 115.00 | 8 545.00 | 414 660.00 |
BT Marchandises | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 859.00 | | 184 859.00 | 184 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 519.00 | 406 115.00 | 193 405.00 | 599 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 339.00 | | | -141 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EA Autres dettes | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 563.00 | 19 137.00 | 92 700.00 | 73 563.00 |
FG Production vendue services | 39 224.00 | 13 480.00 | 52 705.00 | 39 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 788.00 | 32 617.00 | 145 405.00 | 112 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 782.00 | | 8 878.00 | 405 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 632.00 | | 8 588.00 | 404 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 193.00 | 922.00 | | 405 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 632.00 | 347.00 | | 404 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 575.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 986.00 | 30 696.00 | 290.00 | 30 986.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YT Sous‐traitance | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |