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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 683.00 | 238 105.00 | 112 578.00 | 350 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 333.00 | | 1 654 333.00 | 1 654 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 743 203.00 | -742 742.00 | 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 337.00 | 44 145.00 | 7 192.00 | 51 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587 577.00 | 28 018 893.00 | 21 568 684.00 | 49 587 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 459 214.00 | 29 044 345.00 | 46 414 869.00 | 75 459 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 653.00 | | 4 314 653.00 | 4 314 653.00 |
BZ Autres créances | 4 865 768.00 | | 4 865 768.00 | 4 865 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 826.00 | | 3 049 826.00 | 3 049 826.00 |
CF Disponibilités | 5 277 456.00 | | 5 277 456.00 | 5 277 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 582 646.00 | | 17 582 646.00 | 17 582 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 124 978.00 | 29 044 345.00 | 64 080 633.00 | 93 124 978.00 |
CU Autres participations | 22 147 381.00 | | 22 147 381.00 | 22 147 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 276.00 | | | 831 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DG Autres réserves | 1 204 234.00 | | | 1 204 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 910.00 | | | 1 347 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DK Provisions réglementées | 6 010 235.00 | | | 6 010 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 550 057.00 | | | 9 550 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506 502.00 | | | 45 506 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 725.00 | | | 5 141 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 705.00 | | | 2 057 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 789.00 | | | 817 789.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 530 576.00 | | | 54 530 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 080 633.00 | | | 64 080 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027 531.00 | | | 16 027 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 056 717.00 | | 11 056 717.00 | 11 056 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 717.00 | | 11 056 717.00 | 11 056 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885 281.00 | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 143.00 | | | 1 908 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 185.00 | | | 898 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 055.00 | | | 2 808 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 685.00 | | | 1 072 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565 106.00 | | | 2 565 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 961.00 | | | 3 637 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 906.00 | | | -829 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 697.00 | | | 14 912 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 787.00 | | | 13 564 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 910.00 | | | 1 347 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 335 494.00 | | 6 045 601.00 | 74 335 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 723 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921 881.00 | 75 459 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921 881.00 | 49 729 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 667.00 | | 33 810.00 | 1 971 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 639 954.00 | | 6 011 790.00 | 48 639 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723 873.00 | | | 23 723 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 290 253.00 | 4 864 513.00 | 3 853 566.00 | 27 290 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 737.00 | 82 425.00 | | 155 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 134 516.00 | 4 782 088.00 | 3 853 566.00 | 27 134 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 343 465.00 | 2 565 106.00 | | 4 343 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086 611.00 | 2 565 106.00 | | 5 086 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 705.00 | 2 057 705.00 | | 2 057 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 023.00 | 374 023.00 | | 374 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 653.00 | 4 314 653.00 | | 4 314 653.00 |
VB T. V. A. | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 156.00 | 4 769 156.00 | | 4 769 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 506 502.00 | 7 503 457.00 | 32 067 639.00 | 45 506 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 080 759.00 | 5 080 759.00 | | 5 080 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 166 710.00 | | | 10 166 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996 792.00 | | | 6 996 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 831 857.00 | 9 255 364.00 | 1 576 493.00 | 10 831 857.00 |
VW T.V.A. | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 530 576.00 | 16 027 531.00 | 32 567 639.00 | 54 530 576.00 |