| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 010.00 | 7 800.00 | 62 210.00 | 70 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 450.00 | 8 240.00 | 62 210.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 887.00 | 8 240.00 | 81 647.00 | 89 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 894.00 | | 15 556.00 | 54 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 454.00 | | 15 556.00 | 54 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494.00 | | | 494.00 |
YT Sous‐traitance | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 819.00 | | | 39 819.00 |