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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 988.00 | 7 800.00 | 136 188.00 | 143 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 429.00 | 8 240.00 | 136 188.00 | 144 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 772.00 | 8 240.00 | 162 532.00 | 170 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 429.00 | | 36 000.00 | 108 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 988.00 | | 36 000.00 | 107 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | | | 151.00 |
ST Autres comptes | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YT Sous‐traitance | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 781.00 | | | 54 781.00 |