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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 988.00 | 7 800.00 | 160 188.00 | 167 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 429.00 | 8 240.00 | 160 188.00 | 168 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 702.00 | 8 240.00 | 195 461.00 | 203 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 429.00 | | 24 000.00 | 144 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 988.00 | | 24 000.00 | 143 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YT Sous‐traitance | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 351.00 | | | 46 351.00 |