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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 663.00 | 103 036.00 | 26 628.00 | 129 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 694.00 | 103 036.00 | 747 658.00 | 850 694.00 |
BT Marchandises | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 945.00 | | 496 945.00 | 496 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 639.00 | 103 036.00 | 1 244 603.00 | 1 347 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 131.00 | | | 637 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 667 085.00 | | | 667 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 226.00 | | | 419 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 519.00 | | | 577 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 603.00 | | | 1 244 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 394.00 | | 27 300.00 | 823 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | | 27 300.00 | 102 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 319.00 | 3 717.00 | | 99 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 3 717.00 | | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 226.00 | 61 420.00 | 357 806.00 | 419 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 129.00 | 120 099.00 | 16 030.00 | 136 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 519.00 | 219 713.00 | 357 806.00 | 577 519.00 |