| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 463.00 | 1 636.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | 1 463.00 | 1 636.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333 183.00 | | 3 333 183.00 | 3 333 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CF Disponibilités | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 482.00 | | 3 490 482.00 | 3 490 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 583.00 | 1 463.00 | 3 492 119.00 | 3 493 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 892.00 | 566 873.00 | | 566 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | 214 018.00 | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 612 405.00 | 781 992.00 | | 612 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 077.00 | 2 234 371.00 | | 2 461 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 907.00 | 96 071.00 | | 381 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 20 175.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 8 447.00 | | 926.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 10 028.00 | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 714.00 | 2 369 093.00 | | 2 879 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 119.00 | 3 151 086.00 | | 3 492 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
FG Production vendue services | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 008.00 | | 1 164 008.00 | 1 164 008.00 |
FM Production stockée | | | 433 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 727.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 727.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | 6 051.00 | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 6 051.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | -5 323.00 | | -5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 83 230.00 | | 16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 584.00 | 3 605 544.00 | | 1 603 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 172.00 | 3 391 525.00 | | 1 559 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 412.00 | 214 018.00 | | 44 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 717.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 717.00 | | 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 077.00 | 1 622 671.00 | 239 926.00 | 2 461 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 714.00 | 2 041 308.00 | 239 926.00 | 2 879 714.00 |