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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 221 914.00 | 71 616.00 | 150 298.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 041.00 | 488 458.00 | 230 582.00 | 719 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 542.00 | 98.00 | 1 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 265.00 | 561 836.00 | 390 429.00 | 952 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 562.00 | | 692 562.00 | 692 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 827.00 | 561 836.00 | 1 082 991.00 | 1 644 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 030.00 | 298 453.00 | | 371 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 880.00 | 72 577.00 | | 98 880.00 |
DL TOTAL (I) | 478 709.00 | 379 830.00 | | 478 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 086.00 | 251 052.00 | | 208 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 395.00 | 211 449.00 | | 211 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | 591 306.00 | | 139 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 806.00 | 68 719.00 | | 44 806.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 281.00 | 1 122 526.00 | | 604 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 991.00 | 1 502 355.00 | | 1 082 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 021.00 | 915 637.00 | | 440 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 830.00 | | 38 435.00 | 913 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 590.00 | | 38 435.00 | 911 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 394.00 | 73 442.00 | | 488 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 174.00 | 73 442.00 | | 488 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 301 410.00 | 301 410.00 | | 301 410.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 889.00 | 42 629.00 | 131 392.00 | 206 889.00 |
VI Groupe et associés | 211 395.00 | 211 395.00 | | 211 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 545.00 | 338 545.00 | | 338 545.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 281.00 | 440 021.00 | 131 392.00 | 604 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223.00 | | | 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 200.00 | | | 496 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |