| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 221 914.00 | 103 964.00 | 117 951.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 264.00 | 556 882.00 | 192 382.00 | 749 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 106.00 | 662 705.00 | 379 401.00 | 1 042 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 928.00 | 10 031.00 | 1 004 897.00 | 1 014 928.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CF Disponibilités | 1 163 980.00 | | 1 163 980.00 | 1 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 079.00 | 10 031.00 | 2 335 048.00 | 2 345 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 185.00 | 672 736.00 | 2 714 449.00 | 3 387 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 919.00 | | | 742 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
DL TOTAL (I) | 980 842.00 | | | 980 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 926.00 | | | 175 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 995.00 | | | 1 236 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 607.00 | | | 1 733 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 449.00 | | | 2 714 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 047.00 | | | 1 612 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 488.00 | | 70 618.00 | 971 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 248.00 | | 70 618.00 | 969 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 630.00 | 35 076.00 | | 627 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 410.00 | 35 076.00 | | 627 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 995.00 | 1 236 995.00 | | 1 236 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 993 763.00 | 993 763.00 | | 993 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 965.00 | 53 405.00 | 121 560.00 | 174 965.00 |
VI Groupe et associés | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 155.00 | 1 069 155.00 | | 1 069 155.00 |
VW T.V.A. | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 607.00 | 1 612 047.00 | 121 560.00 | 1 733 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |