| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 221 914.00 | 93 201.00 | 128 713.00 | 221 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 264.00 | 532 569.00 | 186 695.00 | 719 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 488.00 | 627 630.00 | 343 858.00 | 971 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 907.00 | | 1 056 907.00 | 1 056 907.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 206 437.00 | | 206 437.00 | 206 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 292.00 | | 1 386 292.00 | 1 386 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 780.00 | 627 630.00 | 1 730 151.00 | 2 357 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 909.00 | | | 469 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 010.00 | | | 273 010.00 |
DL TOTAL (I) | 751 719.00 | | | 751 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | | | 508 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 431.00 | | | 978 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 151.00 | | | 1 730 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 515.00 | | | 857 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 265.00 | | 19 223.00 | 952 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 025.00 | | 19 223.00 | 950 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 836.00 | 65 793.00 | | 561 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 616.00 | 65 793.00 | | 561 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 384.00 | 508 384.00 | | 508 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 907.00 | 1 056 907.00 | | 1 056 907.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 666.00 | 48 846.00 | 111 860.00 | 169 666.00 |
VI Groupe et associés | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 274.00 | 1 096 274.00 | | 1 096 274.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 335.00 | 857 515.00 | 111 860.00 | 978 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223.00 | | | 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 863.00 | | | 229 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |