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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 571.00 | 876 216.00 | 22 354.00 | 898 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 053.00 | 46 763.00 | 8 289.00 | 55 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 623.00 | 922 979.00 | 30 644.00 | 953 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 400.00 | 922 979.00 | 137 420.00 | 1 060 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 562.00 | | | -13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 562.00 | | | -13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 623.00 | | | 953 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 623.00 | | | 953 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 896.00 | 89 084.00 | | 833 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 896.00 | 89 084.00 | | 833 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
ST Autres comptes | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |