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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 1 323.00 | 1 065.00 | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 34 970.00 | 32 030.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 862.00 | 80 131.00 | 23 731.00 | 103 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 120.00 | 120 043.00 | 72 077.00 | 192 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 101.00 | 236 468.00 | 606 633.00 | 843 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 259.00 | 2 437.00 | 71 822.00 | 74 259.00 |
BZ Autres créances | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
CF Disponibilités | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 471.00 | 2 437.00 | 271 034.00 | 273 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 572.00 | 238 905.00 | 877 667.00 | 1 116 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | 63 209.00 | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | -34 349.00 | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 76 012.00 | 37 660.00 | | 76 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 780.00 | 494 598.00 | | 465 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | 123 304.00 | | 74 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 131 777.00 | | 213 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | 62 529.00 | | 40 303.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 7 036.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 656.00 | 819 244.00 | | 801 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 667.00 | 856 904.00 | | 877 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 218.00 | 403 064.00 | | 392 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 185.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 031.00 | | 28 570.00 | 844 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 843 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 362 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 388.00 | | | 456 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 912.00 | | 28 570.00 | 363 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 811.00 | 31 157.00 | 29 500.00 | 234 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1 194.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 682.00 | 29 963.00 | 29 500.00 | 234 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 666.00 | 56 228.00 | 342 032.00 | 465 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 744.00 | | | 321 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 470.00 | | | 350 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 545.00 | 157 814.00 | 23 731.00 | 181 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 656.00 | 392 218.00 | 342 032.00 | 801 656.00 |