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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 623.00 | 65 150.00 | 146 473.00 | 211 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 226.00 | 4 736.00 | 6 490.00 | 11 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 949.00 | 69 885.00 | 154 063.00 | 223 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 588.00 | 69 885.00 | 189 702.00 | 259 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 520.00 | | 2 429.00 | 221 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 420.00 | | 2 429.00 | 220 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 34 341.00 | | 35 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 34 341.00 | | 35 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 096.00 | 21 877.00 | 94 329.00 | 123 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 711.00 | 31 611.00 | 1 100.00 | 32 711.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 423.00 | 68 204.00 | 94 329.00 | 169 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ST Autres comptes | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
ZE Dividendes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |