| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 652.00 | 528.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 60 057.00 | 2 688.00 | 62 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 925.00 | 60 709.00 | 3 216.00 | 63 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BZ Autres créances | 786 198.00 | | 786 198.00 | 786 198.00 |
CF Disponibilités | 314 197.00 | | 314 197.00 | 314 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 551.00 | | 1 172 551.00 | 1 172 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 476.00 | 60 709.00 | 1 175 768.00 | 1 236 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 426 546.00 | | | 426 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 479 561.00 | | | 479 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
EA Autres dettes | 389 252.00 | | | 389 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 206.00 | | | 696 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 768.00 | | | 1 175 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 898.00 | 1 811.00 | | 58 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | 1 811.00 | | 58 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 46.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 46.00 | 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 252.00 | 389 252.00 | | 389 252.00 |
UX Autres créances clients | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VB T. V. A. | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VC Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 321.00 | 25 089.00 | 176 544.00 | 220 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 355.00 | 858 355.00 | | 858 355.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 206.00 | 500 974.00 | 176 544.00 | 696 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ST Autres comptes | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
YT Sous‐traitance | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 871.00 | | | 228 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |