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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 888.00 | 292.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 61 600.00 | 1 145.00 | 62 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 925.00 | 62 488.00 | 1 438.00 | 63 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 786 866.00 | | 786 866.00 | 786 866.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 344.00 | | 860 344.00 | 860 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 269.00 | 62 488.00 | 861 781.00 | 924 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 586.00 | | | 470 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 506 302.00 | | | 506 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 479.00 | | | 355 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 781.00 | | | 861 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 709.00 | 1 779.00 | | 60 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 709.00 | 1 779.00 | | 60 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | | 59.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 59.00 | 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 232.00 | 43 654.00 | 151 578.00 | 195 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 625.00 | 791 625.00 | | 791 625.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 479.00 | 203 901.00 | 151 578.00 | 355 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
YT Sous‐traitance | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |