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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 416.00 | 764.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 745.00 | 58 482.00 | 4 263.00 | 62 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 925.00 | 58 898.00 | 5 027.00 | 63 925.00 |
BZ Autres créances | 720 516.00 | | 720 516.00 | 720 516.00 |
CF Disponibilités | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 778.00 | | 792 778.00 | 792 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 703.00 | 58 898.00 | 797 805.00 | 856 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 805.00 | | | 797 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 799.00 | 2 099.00 | | 56 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | 2 099.00 | | 56 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 57.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 57.00 | | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 461.00 | 721 461.00 | | 721 461.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 080.00 | 362 080.00 | | 362 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
YT Sous‐traitance | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |