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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 216.00 | 24.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 651.00 | 39 607.00 | 85 043.00 | 124 651.00 |
040 Immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 784.00 | 42 823.00 | 126 961.00 | 169 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
110 Total général Actif | 291 644.00 | 42 823.00 | 248 821.00 | 291 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 900 799.00 | | | 900 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 236.00 | | | 901 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
242 Autres charges externes. | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
252 Charges sociales | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 981.00 | | | 823 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | | | 881.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 971.00 | | | 60 971.00 |