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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 950.00 | 6 972.00 | 19 978.00 | 26 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 700.00 | 43 876.00 | 114 824.00 | 158 700.00 |
040 Immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 446.00 | 50 848.00 | 176 599.00 | 227 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 236.00 | | 261 236.00 | 261 236.00 |
110 Total général Actif | 488 683.00 | 50 848.00 | 437 835.00 | 488 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 028.00 | | | 503 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 955.00 | | | 531 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97.00 | | | 97.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 930.00 | | | 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |