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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 950.00 | 7 492.00 | 19 458.00 | 26 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 271.00 | 47 992.00 | 123 279.00 | 171 271.00 |
040 Immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 017.00 | 55 483.00 | 184 534.00 | 240 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
084 Disponibilités | 407 748.00 | | 407 748.00 | 407 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 638.00 | | 429 638.00 | 429 638.00 |
110 Total général Actif | 669 655.00 | 55 483.00 | 614 172.00 | 669 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 043 720.00 | | | 1 043 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 010.00 | | | 1 073 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 009.00 | | | 304 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 272 392.00 | | | 272 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
252 Charges sociales | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 739.00 | | | 861 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 271.00 | | | 211 271.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |