| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
AN Terrains | 6 633.00 | 5 652.00 | 981.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 10 716.00 | 7 932.00 | 2 784.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 29 116.00 | 2 363.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 547.00 | 122 072.00 | 5 475.00 | 127 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 461.00 | 192 556.00 | 31 905.00 | 224 461.00 |
BT Marchandises | 1 244 366.00 | | 1 244 366.00 | 1 244 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 436.00 | 3 319.00 | 238 117.00 | 241 436.00 |
BZ Autres créances | 652 420.00 | | 652 420.00 | 652 420.00 |
CF Disponibilités | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 467.00 | 3 319.00 | 2 241 148.00 | 2 244 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 928.00 | 195 875.00 | 2 273 053.00 | 2 468 928.00 |
CU Autres participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 827.00 | | | 694 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 743 397.00 | | | 743 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 737.00 | | | 366 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 387.00 | | | 757 387.00 |
EA Autres dettes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 656.00 | | | 1 529 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 053.00 | | | 2 273 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 860.00 | | | 1 381 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 179.00 | 3 840.00 | 1 463.00 | 190 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 395.00 | 3 840.00 | 1 463.00 | 170 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | | 2 103.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | | 2 103.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | | 2 103.00 | 5 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 737.00 | 366 737.00 | | 366 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 387.00 | 757 387.00 | | 757 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 925.00 | 102 129.00 | 147 796.00 | 249 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 276.00 | 919 276.00 | | 919 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 494.00 | 919 276.00 | 2 217.00 | 921 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 656.00 | 1 381 860.00 | 147 796.00 | 1 529 656.00 |