| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 311 912.00 | 137 569.00 | 174 343.00 | 311 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 270.00 | 224 599.00 | 29 670.00 | 254 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 893.00 | 74 665.00 | 164 228.00 | 238 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 042.00 | 436 833.00 | 494 209.00 | 931 042.00 |
BT Marchandises | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 972.00 | 15 886.00 | 611 087.00 | 626 972.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 578.00 | 15 886.00 | 815 693.00 | 831 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 620.00 | 452 719.00 | 1 309 901.00 | 1 762 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 583.00 | 190 144.00 | | 212 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 22 439.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 277 318.00 | 267 583.00 | | 277 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 120.00 | 503 904.00 | | 451 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 528.00 | 124 032.00 | | 96 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 421.00 | 286 403.00 | | 352 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | 36 801.00 | | 47 536.00 |
EA Autres dettes | 84 979.00 | 79 060.00 | | 84 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 584.00 | 1 030 200.00 | | 1 032 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 901.00 | 1 297 783.00 | | 1 309 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 721.00 | 33.00 | | 296 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | 31 380.00 | | 13 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 036.00 | | 70 505.00 | 868 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 931 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 805 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 069.00 | | 70 505.00 | 742 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 420.00 | 352 420.00 | | 352 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
UX Autres créances clients | 609 497.00 | 609 497.00 | | 609 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 729.00 | 141 007.00 | 246 885.00 | 437 729.00 |
VI Groupe et associés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 728.00 | 712 728.00 | | 712 728.00 |
VW T.V.A. | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 583.00 | 735 862.00 | 246 885.00 | 1 032 583.00 |