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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 368 014.00 | 170 436.00 | 197 578.00 | 368 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 120.00 | 244 629.00 | 11 491.00 | 256 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 542.00 | 152 011.00 | 88 531.00 | 240 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 642.00 | 567 075.00 | 423 567.00 | 990 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 068.00 | 29 673.00 | 387 395.00 | 417 068.00 |
BZ Autres créances | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
CF Disponibilités | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 072.00 | 29 673.00 | 704 399.00 | 734 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 714.00 | 596 748.00 | 1 127 966.00 | 1 724 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 237.00 | 222 318.00 | | 238 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | 15 919.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 323 729.00 | 293 237.00 | | 323 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 850.00 | 390 818.00 | | 286 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 628.00 | 97 715.00 | | 103 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 433.00 | 263 493.00 | | 310 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 163.00 | 76 212.00 | | 13 163.00 |
EA Autres dettes | 90 163.00 | 85 209.00 | | 90 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 237.00 | 913 447.00 | | 804 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 966.00 | 1 206 684.00 | | 1 127 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | 25 882.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 642.00 | | 15 999.00 | 974 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 675.00 | | 15 999.00 | 848 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 433.00 | 310 433.00 | | 310 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
UX Autres créances clients | 384 428.00 | 384 428.00 | | 384 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VC Groupe et associés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 403.00 | 78 304.00 | 159 831.00 | 274 403.00 |
VI Groupe et associés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 053.00 | 467 413.00 | 32 640.00 | 500 053.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 236.00 | 608 136.00 | 159 831.00 | 804 236.00 |