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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 352 014.00 | 152 557.00 | 199 456.00 | 352 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 120.00 | 235 865.00 | 20 255.00 | 256 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 542.00 | 113 296.00 | 127 246.00 | 240 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 642.00 | 501 718.00 | 472 924.00 | 974 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BT Marchandises | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 808.00 | 17 955.00 | 367 853.00 | 385 808.00 |
BZ Autres créances | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CF Disponibilités | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 715.00 | 17 955.00 | 733 760.00 | 751 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 357.00 | 519 673.00 | 1 206 684.00 | 1 726 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 318.00 | 212 583.00 | | 222 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 919.00 | 9 735.00 | | 15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 293 237.00 | 277 318.00 | | 293 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 818.00 | 451 120.00 | | 390 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 715.00 | 96 528.00 | | 97 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 493.00 | 352 421.00 | | 263 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 212.00 | 47 536.00 | | 76 212.00 |
EA Autres dettes | 85 209.00 | 84 979.00 | | 85 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 447.00 | 1 032 584.00 | | 913 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 684.00 | 1 309 901.00 | | 1 206 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 447.00 | 296 721.00 | | 913 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 882.00 | 13 000.00 | | 25 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 042.00 | | 43 600.00 | 931 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 075.00 | | 43 600.00 | 805 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 492.00 | 263 492.00 | | 263 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
UX Autres créances clients | 366 057.00 | 366 057.00 | | 366 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 817.00 | 390 817.00 | | 390 817.00 |
VI Groupe et associés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 145.00 | 438 145.00 | | 438 145.00 |
VW T.V.A. | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 447.00 | 913 447.00 | | 913 447.00 |