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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 619.00 | 8 019.00 | 600.00 | 8 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424.00 | 13 824.00 | 2 600.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | 3 236.00 | 115 089.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 876.00 | 3 236.00 | 230 640.00 | 233 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 301.00 | 17 061.00 | 233 240.00 | 250 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 4 426.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 63 451.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 66 420.00 | 101 467.00 | | 66 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 7 400.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 387.00 | 12 638.00 | | 77 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 965.00 | 95 492.00 | | 85 965.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 835.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 820.00 | 120 367.00 | | 166 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 240.00 | 221 835.00 | | 233 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 820.00 | 120 367.00 | | 166 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 7 400.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 16 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 8 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710.00 | 69.00 | 954.00 | 14 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 69.00 | 954.00 | 8 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VP Divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 086.00 | 147 086.00 | 2 000.00 | 149 086.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |