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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 8 904.00 | 669.00 | 9 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 116.00 | 14 710.00 | 3 406.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
CF Disponibilités | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 545.00 | 14 710.00 | 221 835.00 | 236 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | | 23 521.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 451.00 | 60 905.00 | | 63 451.00 |
DL TOTAL (I) | 101 467.00 | 118 016.00 | | 101 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 400.00 | 223.00 | | 7 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 3 719.00 | | 12 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 492.00 | 133 888.00 | | 95 492.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 1 293.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 367.00 | 163 564.00 | | 120 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 835.00 | 281 580.00 | | 221 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 367.00 | 163 564.00 | | 120 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 400.00 | 223.00 | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312.00 | | 903.00 | 17 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 18 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 9 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | 693.00 | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 210.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785.00 | 23.00 | 98.00 | 14 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 23.00 | 98.00 | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VP Divers | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 608.00 | 139 608.00 | 2 000.00 | 141 608.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |