| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 39 895.00 | 25 233.00 | 65 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 342.00 | 44 335.00 | 40 007.00 | 84 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 460.00 | 14 588.00 | 653 872.00 | 668 460.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 063.00 | 14 588.00 | 1 301 475.00 | 1 316 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 405.00 | 58 924.00 | 1 341 481.00 | 1 400 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 575.00 | 406 235.00 | | 481 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 292.00 | 75 340.00 | | 220 292.00 |
DL TOTAL (I) | 767 867.00 | 547 575.00 | | 767 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 219.00 | 984.00 | | 21 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 120.00 | 544 162.00 | | 215 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 243.00 | 138 641.00 | | 132 243.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 27 085.00 | | 30 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 275.00 | 58 115.00 | | 174 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 614.00 | 824 227.00 | | 573 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 481.00 | 1 371 803.00 | | 1 341 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 636.00 | | 4 486.00 | 83 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 84 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 73 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 905.00 | | 4 035.00 | 72 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 451.00 | 6 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 11 321.00 | 3 780.00 | 36 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | 11 321.00 | 3 780.00 | 32 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | 12 689.00 | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | 12 689.00 | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 12 689.00 | | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 653 496.00 | 653 496.00 | | 653 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 083.00 | 707 342.00 | 6 741.00 | 714 083.00 |
VW T.V.A. | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 614.00 | 573 614.00 | | 573 614.00 |