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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 49 237.00 | 15 890.00 | 65 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 457.00 | 53 678.00 | 30 779.00 | 84 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 499.00 | 14 588.00 | 911 911.00 | 926 499.00 |
BZ Autres créances | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CF Disponibilités | 497 715.00 | | 497 715.00 | 497 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 192.00 | 14 588.00 | 1 494 604.00 | 1 509 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 649.00 | 68 266.00 | 1 525 383.00 | 1 593 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 867.00 | 481 575.00 | | 451 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 820.00 | 220 292.00 | | 185 820.00 |
DL TOTAL (I) | 703 688.00 | 767 867.00 | | 703 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 21 219.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 668.00 | 215 120.00 | | 478 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 318.00 | 132 243.00 | | 174 318.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 790.00 | 174 275.00 | | 121 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 695.00 | 573 614.00 | | 821 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 383.00 | 1 341 481.00 | | 1 525 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 695.00 | 573 614.00 | | 821 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 342.00 | | 115.00 | 84 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | 115.00 | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 335.00 | 9 343.00 | | 44 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 895.00 | 9 343.00 | | 39 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 668.00 | 478 668.00 | | 478 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 911 535.00 | 911 535.00 | | 911 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 318.00 | 993 462.00 | 6 856.00 | 1 000 318.00 |
VW T.V.A. | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 954.00 | 806 954.00 | | 806 954.00 |