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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 9 359.00 | 3 634.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 029.00 | 51 958.00 | 17 071.00 | 69 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 291.00 | 61 317.00 | 26 974.00 | 88 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 752.00 | | 1 525 752.00 | 1 525 752.00 |
BZ Autres créances | 246 994.00 | 17 088.00 | 229 906.00 | 246 994.00 |
CF Disponibilités | 967 625.00 | | 967 625.00 | 967 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 051.00 | 17 088.00 | 2 731 962.00 | 2 749 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 342.00 | 78 406.00 | 2 758 936.00 | 2 837 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 183.00 | 637 688.00 | | 657 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 402.00 | 19 495.00 | | 369 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 585.00 | 723 183.00 | | 1 092 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 2 086.00 | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 413.00 | 437 817.00 | | 925 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 193.00 | 83 956.00 | | 390 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 949.00 | 9 699.00 | | 288 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 352.00 | 593 284.00 | | 1 666 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 936.00 | 1 316 467.00 | | 2 758 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 625.00 | 533 557.00 | | 1 606 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 900.00 | | 5 515.00 | 90 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 88 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 82 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | | 5 454.00 | 80 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 60.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 918.00 | 8 522.00 | 8 123.00 | 60 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 477.00 | 8 522.00 | 3 683.00 | 56 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 588.00 | 2 500.00 | | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | 2 500.00 | | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | 2 500.00 | | 14 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 413.00 | 925 413.00 | | 925 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 853.00 | 1 633 853.00 | | 1 633 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 695.00 | 1 781 425.00 | 6 269.00 | 1 787 695.00 |
VW T.V.A. | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 625.00 | 1 606 625.00 | | 1 606 625.00 |