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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 218.00 | 16 454.00 | 34 764.00 | 51 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 502.00 | 19 739.00 | 34 764.00 | 54 502.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 632.00 | | 404 632.00 | 404 632.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 078.00 | | 574 078.00 | 574 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 581.00 | 19 739.00 | 608 842.00 | 628 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 732.00 | 55 964.00 | | 89 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | 33 768.00 | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 101 221.00 | 93 032.00 | | 101 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 875.00 | 87 111.00 | | 66 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 12 444.00 | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 232.00 | 16 988.00 | | 85 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 502.00 | 134 937.00 | | 304 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 242.00 | 15 937.00 | | 45 242.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 621.00 | 268 286.00 | | 507 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 842.00 | 361 318.00 | | 608 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 705.00 | | 11 643.00 | 49 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 54 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 51 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 420.00 | | 11 643.00 | 46 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 9 888.00 | 259.00 | 10 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 9 888.00 | 259.00 | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 502.00 | 304 502.00 | | 304 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 404 632.00 | 404 632.00 | | 404 632.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 875.00 | 18 412.00 | 48 463.00 | 66 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 312.00 | 449 312.00 | | 449 312.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 390.00 | 373 927.00 | 48 463.00 | 422 390.00 |