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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 782.00 | 27 185.00 | 26 597.00 | 53 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 067.00 | 30 469.00 | 26 597.00 | 57 067.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
BZ Autres créances | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CF Disponibilités | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 403.00 | | 417 403.00 | 417 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 470.00 | 30 469.00 | 444 000.00 | 474 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 921.00 | 89 732.00 | | 97 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | 8 189.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 107 040.00 | 101 221.00 | | 107 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 463.00 | 66 875.00 | | 48 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 4 900.00 | | 1 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 098.00 | 85 232.00 | | 27 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 304 502.00 | | 233 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 45 242.00 | | 25 083.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 960.00 | 507 621.00 | | 336 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 000.00 | 608 842.00 | | 444 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 593.00 | 373 927.00 | | 276 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 502.00 | | 2 564.00 | 54 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | | 2 564.00 | 51 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 10 731.00 | | 19 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 10 731.00 | | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 463.00 | 15 194.00 | 33 269.00 | 48 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | 1.00 | 41 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 862.00 | 276 593.00 | 33 269.00 | 309 862.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |