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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 13 606.00 | 644.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 44.00 | 2 456.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 455.00 | 564 478.00 | 692 977.00 | 1 257 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 10 827.00 | 10 942.00 | 21 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 904.00 | 588 955.00 | 712 949.00 | 1 301 904.00 |
BT Marchandises | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 436.00 | 17 734.00 | 275 702.00 | 293 436.00 |
BZ Autres créances | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 543.00 | 17 734.00 | 417 809.00 | 435 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 446.00 | 606 689.00 | 1 130 758.00 | 1 737 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 397.00 | -338 549.00 | | -88 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 767.00 | 250 152.00 | | 146 767.00 |
DL TOTAL (I) | 67 370.00 | -79 397.00 | | 67 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 713.00 | 258 702.00 | | 173 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 160.00 | 779 727.00 | | 653 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 249 001.00 | | 111 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 459.00 | 87 669.00 | | 108 459.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 5 603.00 | | 14 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 388.00 | 1 380 702.00 | | 1 063 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 758.00 | 1 301 305.00 | | 1 130 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 576.00 | 1 001 105.00 | | 977 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 568.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 269.00 | | 1 447 269.00 | 1 447 269.00 |
FG Production vendue services | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 901.00 | | 1 497 901.00 | 1 497 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 670.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 670.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -670.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | -720.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 546.00 | 1 291 711.00 | | 1 507 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 779.00 | 1 041 559.00 | | 1 360 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 767.00 | 250 152.00 | | 146 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 457.00 | | 271 446.00 | 1 030 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 777.00 | | 270 946.00 | 1 010 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 500.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 732.00 | 234 223.00 | | 354 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 3 470.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 596.00 | 230 753.00 | | 344 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 734.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 293 436.00 | 293 436.00 | | 293 436.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 714.00 | 87 902.00 | 85 812.00 | 173 714.00 |
VI Groupe et associés | 653 110.00 | 653 110.00 | | 653 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 388.00 | 977 576.00 | 85 812.00 | 1 063 388.00 |