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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 892.00 | 15 416.00 | 1 476.00 | 16 892.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 544.00 | 1 956.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 103.00 | 1 015 991.00 | 271 112.00 | 1 287 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 24 954.00 | 21 644.00 | 46 598.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 623.00 | 1 056 905.00 | 302 718.00 | 1 359 623.00 |
BT Marchandises | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 900.00 | 241 579.00 | 628 321.00 | 869 900.00 |
BZ Autres créances | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CF Disponibilités | 415 892.00 | | 415 892.00 | 415 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 311.00 | 241 579.00 | 1 320 731.00 | 1 562 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 934.00 | 1 298 484.00 | 1 623 449.00 | 2 921 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 600.00 | 58 370.00 | | 382 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 181.00 | 324 229.00 | | 232 181.00 |
DL TOTAL (I) | 623 780.00 | 391 600.00 | | 623 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 082.00 | 94 663.00 | | 59 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 414.00 | 536 393.00 | | 241 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 148.00 | 278 278.00 | | 428 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | 224 695.00 | | 125 864.00 |
EA Autres dettes | 145 162.00 | 37 265.00 | | 145 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 669.00 | 1 171 293.00 | | 999 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 449.00 | 1 562 893.00 | | 1 623 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 670.00 | 1 171 293.00 | | 999 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 734.00 | 7 281.00 | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FG Production vendue services | 2 358 972.00 | | 2 358 972.00 | 2 358 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 084.00 | | 2 362 084.00 | 2 362 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 4 879.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 4 879.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 803.00 | 5 145.00 | | 65 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 803.00 | 5 145.00 | | 65 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 438.00 | -266.00 | | -65 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 868.00 | 127 406.00 | | 94 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 271.00 | 2 243 403.00 | | 2 372 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 090.00 | 1 919 174.00 | | 2 140 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 181.00 | 324 229.00 | | 232 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 923.00 | | 41 562.00 | 1 320 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 1 359 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 1 336 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 082.00 | | 810.00 | 16 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 911.00 | | 40 152.00 | 1 298 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 600.00 | 5 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 141.00 | 209 764.00 | | 847 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 859.00 | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 584.00 | 208 905.00 | | 832 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 603.00 | 52 977.00 | | 188 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 603.00 | 52 977.00 | | 188 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 603.00 | 52 977.00 | | 188 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 148.00 | 428 148.00 | | 428 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 869 900.00 | 869 900.00 | | 869 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VC Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VI Groupe et associés | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 213.00 | 1 075 283.00 | 5 930.00 | 1 081 213.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 670.00 | 999 670.00 | | 999 670.00 |