| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 892.00 | 16 297.00 | 595.00 | 16 892.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 794.00 | 1 706.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 114.00 | 1 158 204.00 | 148 910.00 | 1 307 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 113.00 | 35 268.00 | 51 845.00 | 87 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 549.00 | 1 210 563.00 | 208 986.00 | 1 419 549.00 |
BT Marchandises | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 413.00 | 241 579.00 | 932 833.00 | 1 174 413.00 |
BZ Autres créances | 507 398.00 | | 507 398.00 | 507 398.00 |
CF Disponibilités | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 208.00 | 241 579.00 | 1 870 628.00 | 2 112 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 757.00 | 1 452 143.00 | 2 079 614.00 | 3 531 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 780.00 | 382 600.00 | | 614 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 123.00 | 232 181.00 | | 451 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 623 780.00 | | 1 074 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 59 082.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 597.00 | 241 414.00 | | 143 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 715.00 | 428 148.00 | | 321 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 030.00 | 125 864.00 | | 231 030.00 |
EA Autres dettes | 307 799.00 | 145 162.00 | | 307 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 710.00 | 999 669.00 | | 1 004 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 614.00 | 1 623 449.00 | | 2 079 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 710.00 | 999 670.00 | | 1 004 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 17 734.00 | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FG Production vendue services | 2 832 936.00 | | 2 832 936.00 | 2 832 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 911.00 | | 2 839 911.00 | 2 839 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 608.00 | 365.00 | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 365.00 | | 8 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608.00 | -65 438.00 | | 8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 812.00 | 94 868.00 | | 166 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 613.00 | 2 372 271.00 | | 2 856 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 489.00 | 2 140 090.00 | | 2 405 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 123.00 | 232 181.00 | | 451 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 623.00 | | 60 526.00 | 1 359 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 419 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 201.00 | | 60 526.00 | 1 336 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 905.00 | 153 658.00 | | 1 056 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 881.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 489.00 | 152 777.00 | | 1 041 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 715.00 | 321 715.00 | | 321 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 799.00 | 307 799.00 | | 307 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 413.00 | 1 174 413.00 | | 1 174 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VC Groupe et associés | 477 567.00 | 477 567.00 | | 477 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 741.00 | 1 681 811.00 | 5 930.00 | 1 687 741.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 710.00 | 1 004 710.00 | | 1 004 710.00 |