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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 198.00 | 510.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 986.00 | 130 945.00 | 46 041.00 | 176 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 879.00 | 131 142.00 | 51 736.00 | 182 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 1 104 627.00 | | 1 104 627.00 | 1 104 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 676.00 | | 1 140 676.00 | 1 140 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 555.00 | 131 142.00 | 1 192 412.00 | 1 323 555.00 |
CU Autres participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 864.00 | | | 316 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DL TOTAL (I) | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
DP Provisions pour risques | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
EA Autres dettes | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 245.00 | | | 826 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 412.00 | | | 1 192 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 627.00 | 3 252.00 | | 179 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | 3 060.00 | | 174 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | 192.00 | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 462.00 | 15 681.00 | | 115 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 462.00 | 15 681.00 | | 115 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 771.00 | 396 771.00 | | 396 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 050.00 | 28 842.00 | 142 208.00 | 171 050.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 33 266.00 | 476.00 | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 245.00 | 684 037.00 | 142 208.00 | 826 245.00 |