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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 339.00 | 368.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 382.00 | 147 516.00 | 36 866.00 | 184 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 275.00 | 147 855.00 | 42 420.00 | 190 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 1 099 573.00 | | 1 099 573.00 | 1 099 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 678.00 | | 1 108 678.00 | 1 108 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 953.00 | 147 855.00 | 1 151 098.00 | 1 298 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CU Autres participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 644.00 | 316 864.00 | | 346 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 141.00 | 29 779.00 | | 205 141.00 |
DL TOTAL (I) | 560 170.00 | 355 028.00 | | 560 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 657.00 | 171 050.00 | | 142 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 22 833.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 835.00 | 235 481.00 | | 213 835.00 |
EA Autres dettes | 220 548.00 | 396 771.00 | | 220 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 929.00 | 826 245.00 | | 590 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 098.00 | 1 192 412.00 | | 1 151 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 466.00 | 684 037.00 | | 493 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 879.00 | | 7 396.00 | 182 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 694.00 | | 7 396.00 | 177 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 142.00 | 16 713.00 | | 131 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 142.00 | 16 713.00 | | 131 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 657.00 | 45 195.00 | 97 462.00 | 142 657.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 929.00 | 493 466.00 | 97 462.00 | 590 929.00 |